Acerca de
קרן גידור בנאמנות
פיינאל קפיטל (2E)(!)¹ אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות - קרן נאמנות
(מספר קרן: 1208891)
אסטרטגיית השקעה³:
1.השתתפות בהנפקות מוסדיות/ציבוריות, כולל הנפקות חסומות (פרטיות)
2.ביצוע פוזיציית לונג- שורט בין צמדי אג"ח קונצרני בארץ ו/או בחו"ל תוך ניצול פערי תמחור.
3.גידור (מלא או חלקי) של הסיכון על ידי פוזיציית לונג-שורט.
4.הגדלת פוטנציאל התשואה למשקיע,בזכות מימון רכישות אג"ח על ידי מכירת אג"ח בעל תשואה נמוכה יותר.
:מטרת הקרן
מנהל הקרן ישאף לייצר תשואה חיובית לאורך זמן, אשר תפצה על רמת הסיכון של תיק האג"ח של הקרן, באמצעות שימוש באסטרטגיות השקעה שונות, לרבות אסטרטגיות גידור על אפיקי האג"ח ומכשירי האג"ח השונים, תוך מתאם בינוני לשוק האג"ח המקומי.
אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.
:⁴יתרונות
1.נזילות, פעם בחודש ניתן למכור או לרכוש יחידות ההשתתפות ללא הגבלה.
2.פיקוח של רשות לניירות ערך וחוק הקרנות הנאמנות.
3.תשלום מס רווח הון בעת מכירת היחידות בקרן (פדיון יחידות).
-
דמי ניהול 1.15% ודמי הצלחה 20% (בהנחה ותשואת הקרן חיובית בתקופה הרלוונטית²)
-
מנהל הקרן יציע ויפדה את יחידות הקרן אחת לחודש בלבד, ביום המסחר האחרון של הקרן בכל חודש קלנדרי
-
המועד האחרון להגשת הודעה על פדיון יחידות: לא יאוחר מהשעה היעודה ביום המסחר העשירי בבורסה לפני המועד הקובע הקרוב
פיינאל קפיטל בע"מ משמשת כמנהל השקעות החיצוני בקרן. מנהל הקרן הינו סיגמא קרנות נאמנות בע"מ מבית סיגמא קלריטי Investment House בע"מ. דרגת החשיפה המרבית בערך מוחלט למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 2-עד 30%. דרגת החשיפה המרבית בערך מוחלט למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן: E- עד 200%. 1-(!) - סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו ומעלה או דירוג מקביל לו) (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או AAil בדירוג באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה ו/או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים AAil של אג"ח כאמור הינו בדירוג עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לעניין זה ,קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. יובהר, כי הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(BBB-) או דירוג מקביל לו. "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. יצוין כי במידה ודירוג אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, לא תחשב נטולת זיקה לעניין זה. 2.-לפירוט מנגנון דמי הצלחה ופירוט מלא אודות הקרן ראה את תשקיף הקרן אשר פורסם במגנא ב-07.08.24 מס' אסמכתא 2024-03-084739 . ובנוסף נגבה מהקרן שכר נאמנות בשיעור 0.04%. 3-למדיניות המלאה ראה תשקיף הקרן מס' אסמכתא 2024-03-084739. 4-להערכת מנהל הקרן, בהתאם לנתונים וניתוחים כלכליים. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרן. הצעת יחידות עפ"י תשקיף הקרן בלבד. המידע אינו מהווה יעוץ המיוחדים של כל משקיע.
Let’s Work Together
Get in touch so we can start working together.
